Edição 1088 – 27/02/2020

Demonstrativo Financeiro mensal – Janeiro 2020

S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA
Demonstrativo Financeiro
 
COMPARATIVO dez/19 jan/20
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais 229.034,54 225.311,84
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais (114.517,27) (112.655,92)
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal 114.517,27 112.655,92
1 – Receitas Operacionais 108.756,84 107.023,12
1.1 – Contribuições de filiados             114.517,27             112.655,92
Contribuições BACEN – 50% Regional 109.315,76 108.073,42
Contribuições CENTRUS – 50% Regional 4.116,27 4.135,82
Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional 1.085,24 446,68
1.2 – Deduções da Receita Bruta -5.760,43 -5.632,80
5% Reserva p/ Contingência (5.760,43) (5.632,80)
2 – Despesas Operacionais   145.736,11 96.262,87
2.1 Pessoal 60.045,44 38.261,85
Salários 9.792,48 7.882,18
13º Salário 16.852,33
Férias 2.607,25 4.934,35
INSS 8.958,50 4.722,44
FGTS 2.397,89 1.481,54
PIS s/ Folha de Pagamento 351,32 185,19
Assistência Médica 7.235,08 7.256,39
Vale Refeição 3.534,40 3.534,40
Vale Transporte 912,48 912,48
Faculdade Funcionários 397,98 523,66
Adic Tempo Serviço – Anuênio 2.014,90 1.812,12
Previdencia Privada 1.126,36 1.126,36
Comissões 3.864,47 3.890,74
2.2 – Instalações 8.025,04 7.381,08
Aluguel de Bens Imóveis 2.000,00 2.600,00
Condomínio 1.782,30 1.782,30
Energia Elétrica 756,03 700,36
Materiais e Peças p/Manut. Imob. 734,00
Depreciação s/Bens Móveis 1.665,14 1.678,12
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. 534,90
Material de Limpeza 67,58
Depreciação s/Bens Imóveis 552,67 552,72
2.3 – Funcionamento 6.308,45 5.234,42
Telefone Convencional 337,69 337,69
Telefones Celulares (1.785,57) 933,43
Internet 973,96 1.457,08
Conduções e Transportes 188,65 105,33
Viagens – Alim/Telef/Condução 400,00
Alimentação 15,00 21,41
Revista Por Sinal 1.953,83
Locação Equipamentos/Salas 425,65
Pedágios e Estacionamentos 70,00
Representações e Homenagens 6.108,72
2.4 – Administrativas 5.859,65 6.176,99
Material de Escritório 351,60 30,00
Cantina, Copa e Cozinha 200,05 464,35
Medicamentos 32,64
Convênios 5.308,00 5.650,00
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados 20.742,56 20.244,32
Assessoria Jurídica 8.200,00 8.200,00
Assessoria Contábil 3.992,00 1.996,00
Assessoria de Comunicação 7.000,00 8.700,00
Prestação Serv. Tec. Pes. Física 1.292,13 1.123,60
INSS – Terceiros 258,43 224,72
2.6 – Despesas Com Dirigentes 42.842,03 18.711,17
Remuneração do Presidente Regional 13.913,84 13.913,84
Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e  Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 3.839,40 3.839,40
Faspe – Contribuição Patronal 11.403,96 957,93
13º Salário – Diretoria 13.684,83
2.7 – Despesas  Financeiras 232,94 253,04
Despesas Bancárias 232,94 232,94
Juros e Multas de Mora 20,10
2.8 – Outros Eventos 1.680,00 –  
Homenagens e Comemorações 1.680,00
     
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)  (36.979,27) 10.760,25
     
4 – Resultado Financeiro  12.090,14 12.594,57
Rendimentos de Aplicações Financeiras 12.090,14 12.594,57
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) (24.889,13) 23.354,82
     
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) 45.980,48 (2.228,50)
Créditos a Receber e Bens  20.371,63 (404,37)
Adiantamento a Diretores (2.800,00)
Adiantamentos a Funcionários 6.074,56 (354,42)
Adiantamentos de Terceiros 14.840,88 (977,61)
Adiantamentos ao Sinal Nacional 1.637,75
Custas Judiciais Antecipadas 618,44 927,66
Obrigações e Patrimônio Social   25.608,85 (1.824,13)
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 3.020,51 128,24
Reserva para Contingência a Destinar 5.760,43 5.632,80
Fornecedores 6.458,97 (8.053,51)
Outras Obrigações 10.368,94 468,34
7 – Bens do Ativo Imobilizado (16.449,86) 2.230,84
Aquisição de Bens (18.667,67)
Depreciação de Bens 2.217,81 2.230,84
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) 4.641,49 23.357,16
9 – Disponibilidades Anteriores 3.290.150,03 3.294.791,52
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) 3.294.791,52 3.318.148,68
Banco do Brasil 0,00 12.378,57
Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil 157.899,79 158.348,06
Banco Santander – Conta Corrente 2.589,08 2.589,08
Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi 2.380.506,60 2.389.529,02
Aplicação Forte RDC – Cooperforte 751.668,28 754.792,16
Fundo de Caixa 2.127,77 511,79

Prezados (as) filiados (as),

Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de janeiro 2020 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.

Quanto a receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve decréscimo de 1,59% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.

As demais rubricas, em face do período de pouca movimentação, não apresentaram variações significativas.

As aplicações financeiras mantiveram-se no Santander 72,01%, na Cooperforte 22,75%, enquanto que, no Banco do Brasil, 4,77% dos investimentos. Na média tivemos uma rentabilidade de 0,3796%.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk              Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional                                       Diretor Financeiro

1.316 FILIADOS EM BRASÍLIA

Edições Anteriores